Анализ фондового рынка и его составляющие

Анализ фондового рынка и его составляющие

Чтобы узнать, когда и какие именно акции следует покупать или продавать, необходимо провести анализ фондового рынка. Это процесс достаточно трудоемкий. Он предполагает работу с большим количеством информации, с учетом числовых данных. Преимуществом является возможность использования результатов труда одновременно для большого количества акций. Получить актуальную картину происходящего на рынке можно сравнительно быстро, но прогнозирование на длительном отрезке времени является проблематичным.

Из чего состоит анализ фондового рынка?

Есть три составляющих:

  1. Фундаментальный анализ. Учитывает макроэкономические факторы. Это ставки центробанков, уровень безработицы, индекс деловой активности, уровень ВВП, сальдо торгового баланса и многое другое. Акция воспринимается как часть работающего бизнеса. Но капитализация компании отличается от ее рентабельности. Реальная стоимость бизнеса может расходиться с совокупной ценой акций. Причина – на ценные бумаги оказывают влияние настроения инвесторов. По сути, задачей трейдера является решение о покупке перспективного бизнеса по сниженной стоимости. Недооцененные акции могут генерировать масштабную прибыль, если в будущем их оценят по достоинству. Но этого момента можно и не дождаться. Оправданы вложения, когда они совершаются в начале восходящего тренда. Тогда вы вправе рассчитывать на максимальную прибыль.
  2. Технический анализ фондового рынка. Активный трейдер всегда интересуется, как влияют на цену предложение и спрос, и что заставляет котировки двигаться в данный конкретный момент. Согласно теории Доу, рынок учитывает всё, включая фундаментальные данные, новости, и то, что будет происходить в дальнейшем. Обращать внимание следует на индикаторы, графические элементы, динамику цены и объем торгов.
  3. Анализ биржевых новостей. Обязателен в любом случае. Если вы желаете остаться вне рынка в периоды высокой волатильности – не торгуйте на протяжении получаса перед выходом новостей и после этого. Если же поставлена цель: заработать на ценовом импульсе, то грамотно составляйте прогноз, в зависимости от: вышедшей фактической информации, степени ее расхождения с ожидаемыми значениями, и вероятностью отработки инсайдерской информации до выхода окончательных показателей. Маркетмейкеры всегда стараются разузнать ситуацию заранее, накопить актив, и сбросить его в момент выхода фактической информации. Тогда движение на рынке может происходить вопреки логике.Из чего состоит анализ фондового рынка?

Что вы должны еще знать?

Благодаря фундаментальному анализу, можно определять ключевые показатели экономики и финансов для предприятий и компаний отдельно либо по отраслям, или же по рынку в целом. Эмитенты рассматриваются с точки зрения инвестиционной привлекательности. Базой для фундаментального анализа может выступать полученная от управляющих информация, бухгалтерская отчетность, данные о состоянии дел в отрасли или регионе. Результаты фундаментального анализа могут оказаться завышенными или заниженными по отношению к текущей реальной стоимости акций. Инвестор решает, нужно ли ему включать определенные акции в свой портфель, и старается определить реальную стоимость акций, с самой высокой степенью достоверности.

Технический анализ позволяет понять, какой лучше использовать инструмент, когда и какую сделку совершить. Цель – определить самые выгодные условия покупки разных бумаг, входящих в состав инвестпортфеля. В роли базы для теханализа рынка выступают: объем предложения и спроса ценных бумаг, динамика объемов операций и устойчивости курса.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

You May Also Like
Торговый робот в трейдинге. Стоит ли использовать программу?
Подробнее

Торговый робот в трейдинге. Стоит ли использовать программу?

Торговый робот порой используется трейдерами для повышения эффективности биржевых спекуляций. Применяя специальную программную разработку, человек может решить многие…